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平安基金首只攤余成本法定開債基獲批 有望成行業新增長點

2019-07-23 17:26 出處:未知 人氣: 評論(

   7月23日,中國證券報記者從平安基金獲悉,平安基金首只攤余成本法定開債基——平安樂享一年定開債已正式獲批,該產品或將于近期啟動發行。

  平安基金表示,在資管新規整改過渡大背景下,定開式債基作為市場上可以采用攤余成本法估值的新增基金產品類型,有望在今年成為行業新增長點。

  據平安基金介紹,一方面,該類產品可以滿足傳統投資者對于穩定收益的需求。據悉,攤余成本法是把所投資債券的到期收益平攤至每一天,可以保持投資賬面凈值與收益的穩定。而采用這種估值方法的定開債基,將有別于市值法估值基金凈值跟隨債市行情而波動的情形,其產品凈值將在封閉期內呈現平穩向上的走勢,可以平滑持有期的投資收益,讓客戶有更好的投資體驗。另一方面,該類產品可以滿足投資者對于短期理財和更高收益的需求。一年期定開式債基的封閉時長僅為一年,且“封閉管理+定期開放”的運作模式,封閉期內的杠桿可操作空間比普通的債券型基金更大。當資金市場偏寬松時,可以通過加杠桿來獲得套息收益。

  平安基金指出,采用攤余成本法估值的一年期定開債基,還可能或將承接貨幣基金和短期理財基金的溢出需求。

  今年以來,受到宏觀資金面持續寬松影響,貨幣基金收益率不斷創新低。據choice數據統計,截至7月11日,全市場貨幣基金平均7日年化收益率僅為2.36%,較去年同期大幅下降。此外,自2018年資管新規出臺,以市值計量為基礎的凈值化成為核心改革目標之一。貨幣基金與短期理財債基相繼收到監管要求,存量產品發展受限。

  據平安樂享一年定開債擬任基金經理段瑋婧介紹,相比于債券型基金,該類產品有更確定的預期收益區間,對于長期購買銀行理財和貨幣基金的客戶,接受度更高。平安樂享一年定開債擬在封閉期內采用買入持有到期策略構建投資組合,相較于傳統貨幣基金的投資限制,產品在投資操作上具備更寬松的久期選擇空間、更高的杠桿比例等優勢,可增厚組合收益。

  公開資料顯示,段瑋婧具備10年證券從業經驗。其管理的產品歷史業績優異,其中平安金管家貨幣基金近兩年區間回報持續排名市場前10%。(數據來源:銀河證券基金研究評價中心,截至2019年6月30日)

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